平安基金刘俊廷:油价下跌或为新能源汽车创造配置机会

大咖车言 2020-03-13

摘要:平安基金权益基金经理刘俊廷表示,短期来看,当新能源车只是简单的动力系统替代的时候,原油价格的下跌对使用成本将会减弱,经济性将会减少,或对新能源汽车销量产生一定影响。但长期来看,新能源车替代传统燃油车的核心推动要素已从过往的节约出行成本,转变为汽车智能化发展,原油大跌并不会改变这一行业发展趋势。

石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯关于减产协议的谈判破裂,引发近期国际油价大跌。平安基金权益基金经理刘俊廷表示,短期来看,当新能源车只是简单的动力系统替代的时候,原油价格的下跌对使用成本将会减弱,经济性将会减少,或对新能源汽车销量产生一定影响。但长期来看,新能源车替代传统燃油车的核心推动要素已从过往的节约出行成本,转变为汽车智能化发展,原油大跌并不会改变这一行业发展趋势。因此,如果市场过度解读了油价下跌对新能车的不利影响,反而或为新能源汽车板块创造出较好的配置机会。

刘俊廷表示,新能源汽车行业科技含量比较高,无论是产业配套、人才积累、产业研发还是供应链体系,中日韩所积累的优势是欧美在短时间内比较难追赶的。而在中日韩三国中,中国在科研和产业链布局等方面做出更大的投入。因此,在动力电池行业,乃至新能源汽车产业链领域,未来中国或将超越日韩,领先全球,并成为这场变革的赢家之一。

而随着政策支持的态度转向明朗化,刘俊廷认为,2020年有望成为国内相关产业链发展提速的关键年份,新能源汽车产业将冬去春来。中期来看,随着海内外各大车企加速新能源汽车规划布局,欧洲需求方面对于锂电池等有需求性的增长,国内众多新能源汽车供应商或将受益;同时,特斯拉国产化已超预期,形成鲶鱼效应,将利好全产业链的发展。长期来看,新能源汽车已经成为国家坚定支持的战略性新兴产业,国内新能源汽车渗透率将不断提升,未来发展空间巨大。

新能源汽车发展的浪潮中,科技或技术的变化将会非常快,同时产业链又将涉及到很多细分领域。所以布局ETF产品或许是一个非常好的选择。平安新能车ETF(515700)是全市场第一只跟踪新能源车产业的主题型ETF。2月10日上市以来,从2.9亿份增长到63.9亿份,日均成交达10亿元。

刘俊廷预期在2020年欧洲电动车放量增长、中国稳步增长,主要汽车推出更加有竞争力车型的背景下,全球新能源汽车渗透率进一步快速提升。在全球化的背景下,更加看好切入全球电动车主流供应链(特斯拉、大众MEB、LG、CATL等)的投资机会,细分行业推荐具有全球竞争力的龙头电池企业,以及其核心供应商。

作者:赵琳,来源:证券日报


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